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出纳工作交接清单如何写？

来源:      更新时间: 2016-07-21 16:40:28      浏览:      评论: 0
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　　移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
　　
　　(一)交接日期：
　　
　　199X年X月X日
　　
　　(二)具体业务的移交：
　　
　　1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。
　　
　　2·库存国库券：478000元，经核对无误。
　　
　　3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
　　
　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：
　　
　　1.本年度现金日记帐一本;
　　
　　2.本年度银行存款日记帐二本;
　　
　　3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);
　　
　　4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
　　
　　5.托收承付登记簿一本;
　　
　　6.付款委托书一本;
　　
　　7.信汇登记簿一本;
　　
　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
　　
　　9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
　　
　　10.…………………
　　
　　(四)印鉴：
　　
　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;
　　
　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;
　　
　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;
　　
　　(五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;
　　
　　19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
　　
　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
　　
　　移交人：朱XX(签名盖章)
　　
　　接管人：金XX(签名盖章)
　　
　　监交人：迟XX(签名盖章)
　　
　　XX公司财务处(公章)
　　
　　199X年X月X日

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