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来源:      更新时间: 2018-01-09 19:30:29      浏览:      评论: 0
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　　风险概率分析方法

　　一、分析方法概述：

　　风险分析：定性、定量分析;

　　概率分析：通过对项目有影响的风险变量调查分析，确定可能发生的状态及相应概率，计算项目评价指标IRR、NPV的概率分布，进而确定项目偏离预期目标的程度和可能发生偏离的概率。

　　意义：定量确定项目从经济上可行转变为不可行的可能性，判定项目风险程度，为决策提供依据。

　　二、风险因素识别方法：

　　在进行概率分析时，通常选择那些能反映项目可行性的关键评价指标(财务内部收益率、财务净现值、经济内部收益率、经济净现值)。

　　风险因素的识别，就是要确定对项目评价指标有决定性影响的关键变量。

　　三、常用的识别方法有：

　　(1)资料分析法：根据类似项目的历史资料寻找对项目有决定性影响的关键变量;

　　(2)专家调查表：根据对拟建项目所在行业的市场需求、生产技术状况、发展趋势等的全面了解，并在专家调查、定性分析的基础上，确定关键变量;

　　(3)敏感性分析：根据敏感性分析的结果，将那些最为敏感的因素作为概率分析的关键变量。

　　项目的融资组织形式

　　(一) 项目的融资组织形式：

　　按照形成项目的融资信用体系划分，项目的融资分为两种基本的融资方式：新设项目法人融资与既有项目法人融资。

　　(二)新设项目法人融资

　　新设项目法人融资又称项目融资(以下称项目融资)。在项目融资方式下，为了实施新项目，由项目的发起人及其他投资人出资，建立新的独立承担民事责任的法人 (公司法人或事业法人)，承担项目的投融资及运营。以项目投资所形成的资产、未来的收益或权益作为建立项目融资信用的基础，取得债务融资。这种融资方式下，较易切断项目对于投资人的风险，实现所谓“无追索权”或“有限追索权”借款融资。即项目的股本投资方不对项目的借款提供担保或只提供部分担保。

　　1.有限追索与无追索权项目融资

　　2.项目融资的风险分担及各方当事人

　　3.项目融资的实施程序

　　项目融资通常需要按照七个阶段实施：项目投资研究、初步投资决策、融资研究、融资谈判、完善融资方案、项目最终决策、融资实施。项目融资以投资研究为基础，股东的最终投资决策需要有可以落实的最终融资方案作为基础。项目融资实施执行应当在最终投资决策之后进行。

　　(三)既有项目法人融资

　　既有项目法人融资又称公司融资(以下称公司融资)。在公司融资下，由发起人公司——既有项目法人(包括企业、事业单位等)出面筹集资金，投资于新项目，不组建新的独立法人，负债由发起人公司及其合作伙伴公司承担。公司融资是以已经存在的公司本身的资信对外进行融资，取得资金用于投资与经营。这类融资可以不依赖项目投资形成的资产，不依赖项目未来的收益和权益，而是依赖于已经存在的公司本身的资信。通常，一些实力较强的公司，在进行相对不大的项目投资时，可以采取公司融资的形式。公司融资下，难于实现“无追索权”或“有限追索权”融资，项目的投资人需要承担借款偿还的完全责任。

　　既有公司融资投资于项目有多种形式，主要的有：建立单一项目子公司、非子公司式投资、由多家公司以契约式合作结构投资。

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